富国中证港股通科技ETF发起式联接C (025367.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6897元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-29.65% (1658 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.23万元 | 0.50% | 2,465.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.23万元 | 0.50% | 2,465.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,074.00元 | 0.50% | 1,014.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,074.00元 | 0.50% | 1,014.00元 | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |