富国中证港股通科技ETF发起式联接C (025367.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6897元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-29.65% (1658 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通科技ETF |
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富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-10-08 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-09-30 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-09-29 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-09-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-09-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-09-23 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-22 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-09-21 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-09-18 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-09-17 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-09-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-09-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-14 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-09-11 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-09-10 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-09-09 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-09-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-09-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-09-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-09-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-09-02 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-09-01 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-31 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-28 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-08-27 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-08-26 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-25 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-08-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-08-21 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-08-20 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-19 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-08-18 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-08-14 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-12 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-11 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-07 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-06 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-04 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-08-03 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-29 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-28 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |