国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 创新能源 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8647元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率84.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (5851 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-10 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-09-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-04 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-09-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-01 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-31 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-21 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-08-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-03 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-29 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-07-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-20 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-14 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |