国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3069 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |