国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 创新能源 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9806元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率73.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (4728 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |