国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2052元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率73.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (1369 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |