国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3072 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.18亿 | 90.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,560.24万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 834.32万 | 1.81% |
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