国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 创新能源 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9380元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率73.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (5161 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.40亿 | 92.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,352.86万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 534.37万 | 1.45% |
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