国泰创业板新能源ETF发起联接A (025362.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹武磊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 持仓换手率73.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1473 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板新能源ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板新能源ETF(159387) |
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国泰创业板新能源ETF发起联接A(025362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-27 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |