人保中证500指数增强A (025334.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率777.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3101 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强C |
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人保中证500指数增强A(025334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |