人保中证500指数增强A (025334.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9791元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (4920 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强C |
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人保中证500指数增强A(025334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-03 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-31 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-30 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-25 | 0.9588元 | 0.9588元 |