人保中证500指数增强A (025334.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9616元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (4983 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强C |
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人保中证500指数增强A(025334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-20 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |