人保中证500指数增强A (025334.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值0.9717元 (2026-03-19) 基金经理周剑管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (5014 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强C |
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人保中证500指数增强A(025334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |