人保中证500指数增强A (025334.jj ) 中证500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3530 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保中证500指数增强A(025334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,824.20万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 1,824.20万 | 3.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,294.24万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 1,119.00 | 0.0002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 62.03% |
| 金融业 | 1,854.18万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,769.90万 | 3.75% |
| 采矿业 | 1,053.09万 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 636.46万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617.27万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.62万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 355.46万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 308.22万 | 0.65% |
| 建筑业 | 304.13万 | 0.64% |
| 房地产业 | 299.60万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 287.01万 | 0.61% |
加载中......