兴银裕安增利债券C (025322.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深林学晨基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9910元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7224 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银裕安增利债券(025321) |
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兴银裕安增利债券C(025322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |