兴银裕安增利债券C(025322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-25 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |