兴银裕安增利债券C(025322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |