兴银裕安增利债券C (025322.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深林学晨基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (7023 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银裕安增利债券(025321) |
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兴银裕安增利债券C(025322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |