兴银裕安增利债券C (025322.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深林学晨基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9873元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7299 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银裕安增利债券(025321) |
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兴银裕安增利债券C(025322) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-10 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-09-27 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-09-27 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-09-27 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-09-27 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-09-27 | 兴银裕安增利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |