兴银裕安增利债券C (025322.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理王深林学晨基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模1.27亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9906元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7252 / 7394)
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兴银裕安增利债券C(025322) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银裕安增利债券C.(025322) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银裕安增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.27亿	1.25亿元	--
2026-03-31	1.01元	1.00亿	9,933.53万元	--