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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银裕安增利债券C
(025322.jj )
申
基金经理
王深
林学晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
总资产规模
1.27亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9940
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.60%
(7310 / 7477)
相关基金:
主从基金:
兴银裕安增利债券A
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兴银裕安增利债券C(025322) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银裕安增利债券型证券投资基金
基金简称
兴银裕安增利债券
基金主代码
025321
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-09
总份额
2.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银裕安增利债券A
兴银裕安增利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025321
025322
子基金份额
7,735.07万
份
(
2026-06-30
)
1.25亿
份
(
2026-06-30
)