金元顺安乾丰稳健混合A (025319.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6410 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合C |
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金元顺安乾丰稳健混合A(025319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,902.58万 | 48.97% |
| (其中) 股票 | 1,902.58万 | 48.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 618.19万 | 15.91% |
| (其中) 债券 | 618.19万 | 15.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,130.00万 | 29.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 222.34万 | 5.72% |
| 5 | 其他资产 | 12.06万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,526.71万 | 39.30% |
| 采矿业 | 267.17万 | 6.88% |
| 批发和零售业 | 59.49万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.21万 | 0.55% |
| 综合 | 18.58万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41万 | 0.24% |
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