金元顺安乾丰稳健混合A (025319.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8651元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率138.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% (9186 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合C |
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金元顺安乾丰稳健混合A(025319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,774.95万 | 63.46% |
| (其中) 股票 | 2,774.95万 | 63.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.26万 | 23.26% |
| (其中) 债券 | 1,017.26万 | 23.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 290.00万 | 6.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 238.09万 | 5.44% |
| 5 | 其他资产 | 52.40万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,375.13万 | 54.32% |
| 采矿业 | 285.55万 | 6.53% |
| 批发和零售业 | 59.59万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.03万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.15万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.03% |
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