金元顺安乾丰稳健混合A (025319.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6302 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合C |
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金元顺安乾丰稳健混合A(025319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |