金元顺安乾丰稳健混合A (025319.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理闵杭张海东基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8644元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率138.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.55% (9182 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安乾丰稳健混合C |
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金元顺安乾丰稳健混合A(025319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-09 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-09-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-09-07 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-04 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-09-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-02 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-09-01 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-31 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-26 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-25 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-24 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-21 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-17 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-14 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-12 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-08-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-08-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-07 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-06 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-08-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-04 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-03 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-28 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-24 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-21 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-16 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-14 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |