摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A (025315.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1393元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1242 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-04 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-28 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-07 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-07-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-22 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-16 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-15 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-13 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-10 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |