摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A (025315.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1393元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1242 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.94亿 | 90.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,022.26万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 2,178.97万 | 2.84% |
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