摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A (025315.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模2.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1393元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率79.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1242 / 6281)
相关基金:	主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A.(025315) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.61元	2.60亿	1.61亿元	--
2026-03-31	0.86元	9.06亿	10.54亿元	--
2026-01-27	--	--	11.48亿元	--