摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A (025315.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2172元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (1361 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF(588770) |
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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-18 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-07 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-03 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-30 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-03-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-03-19 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-16 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-13 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-06 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |