摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A (025315.jj ) 科创信息 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4747元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率47.46% (411 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C目标基金: 摩根上证科创板新一代信息技术ETF(588770) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A(025315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-07-07 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-06 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-03 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-02 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-30 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-06-29 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-26 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-25 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-23 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-22 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-17 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-16 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-05 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-26 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-22 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-18 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |