中欧优利债券A(025305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |