中欧优利债券A(025305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |