中欧优利债券A(025305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,671.41万 | 8.26% |
| (其中) 股票 | 6,671.41万 | 8.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.20亿 | 89.15% |
| (其中) 债券 | 7.20亿 | 89.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,909.93万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 183.92万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,151.00万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.99万 | 0.62% |
| 金融业 | 338.39万 | 0.42% |
| 采矿业 | 278.07万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 205.58万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.83万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 197.75万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 166.24万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.82万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.76万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.15万 | 0.10% |
| 房地产业 | 58.99万 | 0.07% |
| 建筑业 | 55.75万 | 0.07% |
| 综合 | 16.67万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.99万 | 0.02% |
| 教育 | 12.16万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 52.32万 | 0.06% |
| 金融 | 48.27万 | 0.06% |
| 能源 | 26.38万 | 0.03% |
| 信息技术 | 7.33万 | 0.009% |
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