中欧优利债券A(025305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |