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announcement
中欧优利债券A
(025305.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-24
总资产规模
12.41亿
元
(
2025-10-24
)
基金净值
1.0017
元
(
2025-12-26
)
基金经理
黄华
相关基金:
主从基金:
中欧优利债券C
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中欧优利债券A(025305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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基金净值
基金累计净值
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中欧优利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2025-12-26
1.0017
元
1.0017
元
2025-12-19
1.0005
元
1.0005
元
2025-12-12
0.9999
元
0.9999
元
2025-12-05
0.9998
元
0.9998
元
2025-11-28
0.9997
元
0.9997
元
2025-11-21
0.9993
元
0.9993
元
2025-11-14
1.0008
元
1.0008
元
2025-11-07
1.0004
元
1.0004
元
2025-10-31
1.0003
元
1.0003
元
2025-10-24
1.0000
元
1.0000
元