中欧优利债券A (025305.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理黄华基金类型债券型成立日期2025-10-24总资产规模4.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6817 / 7266)
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中欧优利债券A(025305) - 历史分红派息及拆分数据列表

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