中欧优利债券A (025305.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理黄华基金类型债券型成立日期2025-10-24总资产规模4.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率2.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6668 / 7288)
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中欧优利债券A(025305) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧优利债券A.(025305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧优利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	4.82亿	4.82亿元	--
2025-12-31	1.00元	12.43亿	12.41亿元	--
2025-10-24	1.00元	12.41亿	12.41亿元	--