东方红汇诚债券C (025304.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6343 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇诚债券(025303) |
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东方红汇诚债券C(025304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |