东方红汇诚债券C(025304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,120.95万 | 18.99% |
| (其中) 股票 | 5,120.95万 | 18.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 77.35% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 77.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -122.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 600.17万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 384.58万 | 1.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,347.12万 | 8.71% |
| 金融业 | 352.22万 | 1.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.22万 | 0.87% |
| 采矿业 | 178.40万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.37万 | 0.35% |
| 建筑业 | 73.90万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.41万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 48.99万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.10万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 25.50万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.28万 | 0.08% |
| 房地产业 | 12.54万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.27万 | 0.008% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.11%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 328.18万 | 1.22% |
| 50 通信服务 | 286.42万 | 1.06% |
| 25 可选消费 | 195.41万 | 0.72% |
| 45 信息技术 | 173.79万 | 0.64% |
| 20 工业 | 173.69万 | 0.64% |
| 35 医药卫生 | 146.90万 | 0.54% |
| 30 主要消费 | 111.50万 | 0.41% |
| 15 原材料 | 101.07万 | 0.37% |
| 55 公用事业 | 72.90万 | 0.27% |
| 60 房地产 | 29.88万 | 0.11% |
| 10 能源 | 28.86万 | 0.11% |
加载中......