估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红汇诚债券C
(025304.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
余剑峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
8,069.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0130
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6619 / 7300)
相关基金:
主从基金:
东方红汇诚债券(025303)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东方红汇诚债券C(025304) - 历史资产组合