东方红汇诚债券C (025304.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模8,069.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6619 / 7300)
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东方红汇诚债券C(025304) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红汇诚债券C.(025304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红汇诚债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	8,069.06万	8,134.13万元	--
2025-12-31	1.00元	1.65亿	1.65亿元	--