东方红汇诚债券C (025304.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6979 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇诚债券(025303) |
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东方红汇诚债券C(025304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |