泰康悦享120天持有期债券C (025297.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-01-23) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6901 / 7196) |
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泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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