泰康悦享120天持有期债券C (025297.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6470 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券(025296) |
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泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-21 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |