估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
泰康悦享120天持有期债券C
(025297.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
黄钟
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
1.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0149
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.49%
(6516 / 7298)
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主从基金:
泰康悦享120天持有期债券(025296)
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泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史资产组合