泰康悦享120天持有期债券C (025297.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0050元 (2026-01-27) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6879 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-27 | 泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-08-27 | 泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |