泰康悦享120天持有期债券C (025297.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6448 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券(025296) |
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泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.23% | 0.32% | 0.23% | 0.24% | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.13% | -- | 0.07% | 0.27% |