泰康悦享120天持有期债券C (025297.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0048元 (2026-01-26) 基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6891 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享120天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享120天持有期债券C(025297) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.07% | -- |