大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9856元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7298 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元享臻利债券(025283) |
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大成元享臻利债券C(025284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-16 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |