大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6864 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元享臻利债券(025283) |
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大成元享臻利债券C(025284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |