大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模5.24亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9915元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7302 / 7387)
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大成元享臻利债券C(025284) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成元享臻利债券C.(025284) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元享臻利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	5.24亿	5.25亿元	--