大成元享臻利债券C(025284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |