大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9921元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7265 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元享臻利债券(025283) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元享臻利债券C(025284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-04 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |