大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9915元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7302 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元享臻利债券(025283) |
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大成元享臻利债券C(025284) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.26% | -1.13% | 0.77% | -0.42% | -1.46% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.03% | 0.05% |