大成元享臻利债券C (025284.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0082元 (2026-01-29) 基金经理苏秉毅孙丹郑煌斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6718 / 7207)
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大成元享臻利债券C(025284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-29

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数据起始于2020年。

大成元享臻利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-29	--	0.50%	--	0.15%
2025-11-06	--	0.50%	--	0.15%