估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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概况
公告
长城兴怡债券C
(025280.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
2.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9844
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.56%
(7387 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城兴怡债券A
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长城兴怡债券C(025280) - 基金投资策略和运作
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