长城兴怡债券C(025280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |