长城兴怡债券C (025280.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9944元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7275 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴怡债券(025279) |
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长城兴怡债券C(025280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |