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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城兴怡债券C
(025280.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
2.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9850
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.50%
(7390 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城兴怡债券A
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长城兴怡债券C(025280) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城兴怡债券型证券投资基金
基金简称
长城兴怡债券
基金主代码
025279
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-02-03
总份额
2.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城兴怡债券A
长城兴怡债券C
子基金场内简称
子基金代码
025279
025280
子基金份额
2,177.30万
份
(
2026-06-30
)
2.32亿
份
(
2026-06-30
)