长城兴怡债券C (025280.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模2.32亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9844元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7387 / 7456)
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长城兴怡债券C(025280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

长城兴怡债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%