长城积极增利债券D (025278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇魏建基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-06-18) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (144 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城积极增利债券(200013) 、长城积极增利债券C |
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长城积极增利债券D(025278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-10 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-08 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-05 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-04 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-02 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-01 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-29 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-22 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-20 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-13 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-12 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-08 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-07 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-06 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-29 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-28 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-24 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-04-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-22 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-20 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-16 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-14 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-13 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-08 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-07 | 1.3705元 | 1.3705元 |