长城积极增利债券D(025278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-08 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-05 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-31 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-26 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-23 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-22 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-19 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-11 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-09 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-05 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-04 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-28 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-27 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-26 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-11-24 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-21 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-11-20 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-19 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-18 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-17 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-11-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-11 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-10 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-11-06 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-05 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-11-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-31 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |