长城积极增利债券D(025278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-26 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-25 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-21 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-20 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-19 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-18 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-08-14 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-13 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-12 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-07 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-08-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-05 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-08-04 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-29 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-28 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-27 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-23 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-21 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-15 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-10 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-06 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-03 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-26 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |