长城积极增利债券D (025278.jj ) 申	基金经理张勇魏建基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模4.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4233元 (2026-08-28) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (274 / 7450)
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长城积极增利债券D(025278) - 历史分红派息及拆分数据列表

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