长城积极增利债券D (025278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇魏建基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-06-18) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (144 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城积极增利债券(200013) 、长城积极增利债券C |
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长城积极增利债券D(025278) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |