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公告
长城积极增利债券D
(025278.jj )
申
基金经理
张勇
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-18
总资产规模
4.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4233
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.50%
(273 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城积极增利债券A
、
长城积极增利债券C
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长城积极增利债券D(025278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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长城积极增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.47
元
4.76亿
3.24亿
元
--
2026-03-31
1.35
元
6.35亿
4.69亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
5.99亿
4.35亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
2.76亿
2.05亿
元
--