长城积极增利债券D (025278.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理张勇魏建基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模6.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4564元 (2026-07-03) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (157 / 7387)
相关基金:	主从基金: 长城积极增利债券(200013) 、长城积极增利债券C
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长城积极增利债券D(025278) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长城积极增利债券D.(025278) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城积极增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.35元	6.35亿	4.69亿元	--
2025-12-31	1.38元	5.99亿	4.35亿元	--
2025-09-30	1.35元	2.76亿	2.05亿元	--