长城积极增利债券D (025278.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张勇魏建基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3960元 (2026-07-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (819 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城积极增利债券(200013) 、长城积极增利债券C |
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长城积极增利债券D(025278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-23 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-21 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-20 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-15 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-07-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-10 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-06 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-03 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-02 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-30 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-29 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-26 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-18 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-10 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-06-08 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-05 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-04 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-03 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-02 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-01 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-29 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-26 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-22 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-20 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-18 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |