汇泉中证A500指数量化增强C (025277.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理杨宇基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0505元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3536 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强A |
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汇泉中证A500指数量化增强C(025277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |