汇泉中证A500指数量化增强C (025277.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-13) 基金经理杨宇成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3993 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强A |
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汇泉中证A500指数量化增强C(025277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |