汇泉中证A500指数量化增强C (025277.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-13) 基金经理杨宇成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3977 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强A |
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汇泉中证A500指数量化增强C(025277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 72.47% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 72.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,547.72万 | 17.84% |
| (其中) 债券 | 4,547.72万 | 17.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,470.18万 | 9.69% |
| 4 | 其他资产 | 2,004.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,755.31万 | 38.27% |
| 金融业 | 2,313.95万 | 9.08% |
| 采矿业 | 1,180.36万 | 4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,137.55万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.79万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366.76万 | 1.44% |
| 建筑业 | 278.51万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 240.51万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 191.29万 | 0.75% |
| 房地产业 | 63.22万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 61.26万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.51万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.66万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 15.24万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.60万 | 0.01% |
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