汇泉中证A500指数量化增强C (025277.jj ) 中证A500 (半年) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0224元 (2025-12-31) 基金经理杨宇成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4142 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉中证A500指数量化增强A |
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汇泉中证A500指数量化增强C(025277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-09-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |